برنت التحليل الفني - برنت التداول: 2016-01-25

دعم موجة البرد أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط العالمية في يوم الجمعة لأكثر من 6% بسبب الطلب القوي على النفط المتبقي وسط موجة البرد في أوروبا و الولايات المتحدة . كان نمو اليومي للأسعار عقب التراجع القياسي إلى مستوى المنخفض في السنوات 25 الأخيرة في شهر يناير بالتالي اعتبره المشاركون في السوق كتصحح . هل ستستمر أسعار النفط بالنمو؟ لنقم بدراسة فئة (مستوى) النفط الأوروبي - البرنت .

منذ بداية العام تراجعت أسعار النفط البرنت 24% حيث بلغت مستويات قياسية جديدة منذ 2003 . السبب الرئيسي كان وفرة المعروض في السوق العالمية و المشكلة في عام 2014 بسبب تطور إمدادات الزيت الصخري في الولايات المتحدة . في هذه الايام قامت الدول الغربية بإزالة العقوبات الاقتصادية العالمية ضد إيران . تترقب الـIEA ازدياد إنتاج النفط بمقدار 0.6 بليون برميل في اليوم و تجاوز طلب النفط العالمي الإمدادات بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2016 . في حين صرح المسؤولون الإيرانيون تخطيطهم لزيادة إنتاج النفط بمستوى طفيف 0.5 مليون برميل في اليوم . نظرياً ، قد يقومون بتأجيله لحين استعادة أموال الدولة المجمدة في البنوك الأجنبية . كل هذه العوامل تؤجل طوفان النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية داعماً أسعار النفط . تتوقع وكالة الطاقة العالمية (IEA) زيادة طلب النفط العالمي بـ1.2 مليون برميل في اليوم في عام 2016 . العامل الرئيسي لنمو الأسعار هي موجة البرد في أوروبا و الولايات المتحدة . تشير تقديرات مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية تجاوز مجموع الثلوج المتساقطة 61 سم في واشنطون في حين قد تصل في المنطقة الساحل الغربي إلى 75 سم . أدت أسعار النفط المنخفضة خسارة شركات النفط الخامة الكندية بمقدار 15 دولار للبرميل المباع و إبقاء على الإنتاج فقط بأموال القروض . نفس الأمر كان في فنزويلا و كولومبيا . وفقاً لشركة Wood Mackenzie الاستشارية ، فقد تم تجميد مشاريع تطوير حقول النفط بقيمة إجمالية 380 بليون دولار منذ 2014 . بالتالي ، فإنه من غير المحتمل تراكم المزيد من إنتاج النفط . في حين ، قد يضيق الطلب في حال تباطؤ الاقتصاد العالمي . مثل هذه المخاوف قد تضع قيوداً على انعكاس اسعار النفط .

على الشارت اليومي أوشك Brent: D1 على دعم قناة الهبوطي بالمدى الطويل و انخفاض السنوات 13 الأخيرة . فشلت في اختراقه نحو الأسفل و بدء بالتصحح نحو الأعلى . تعطي مؤشرات الـParabolic و ماكد إشارات للشراء . ترك الـRSI منطقة ذروة البيع مشكلاً اختلافاً إيجابياً و لكن دون الوصول للمستوى 50 . يتسع البولينجر باند و الذي قد يعني ارتفاع التقلبات . قد يتطور الزخم الصعودي بشكل أكبر في حال تجاوز البرنت إشارة ارتفاع الـParabolic الأخير عند المستوى 32.5 . قد يخدم هذا المستوى كنقظة لدخول السوق . قد يتم وضع الحد من المخاطر الأولي دون انخفاض السنوات 13 الأخيرة و انخفاض الفركتال الأخير عند المستوى 27.4 . مع وضع الامر المؤجل يجب نقل الستوب إلى انخفاض الفركتال التالي متابعاً إشارات الـ Parabolic و البولينجر باند . بالتالي ، نقوم بتغيير نسبة الربح / الخسارة الممكنة للنقطة المحايدة . قد يقوم التجار أكثر حذراً بالنقل إلى الشارت الساعات الاربع عقب التداول ووضع ستوب لوز بنقله في اتجاه التداول . في حال بلوغ السعر مستوى الستوب لوز عند السعر 27.4 دون الوصول للامر عند المستوى 32.5 ننصح بإلغاء الصفقة : يحافظ السوق على التغييرات الداخلية التي لا ناخذها بعين الاعتبار .